Gestão Financeira
Dashboard financeiro, funcionários, despesas e distribuição de lucros
12 min de leitura
Administração
Gestão Financeira
Nota
TL;DR — O módulo Financeiro oferece dashboard com análises detalhadas, gestão de funcionários e salários, controlo de despesas, distribuição de lucros e gestão de receita. Aceda através de Admin → Financeiro.
O módulo Financeiro centraliza todas as ferramentas de análise e gestão financeira da organização.
Dashboard Financeiro
O dashboard oferece análises detalhadas em 4 tabs:
Tab: Visão Geral
- Métricas Resumidas — KPIs principais
- Tendências Mensais — Gráficos de evolução
- Análise de Churn — Clientes perdidos
- Comparações — Receita vs Lucro
Tab: Clientes
- Aquisição — Novos clientes por período
- Retenção — Taxa de retenção
- Crescimento — Evolução da base
- Segmentação — Por tipo de cliente
Tab: Rendimento
- Receita Total — Faturação por período
- Receita Média — Por cliente
- Tendências — Evolução da receita
- Exclusões — Impacto das exclusões
Tab: Rentabilidade
- Lucro — Receita menos custos
- Margem — Percentagem de lucro
- Por Cliente — Rentabilidade individual
- Análise — Fatores de impacto
Filtros do Dashboard
- Ano — Selecione o ano fiscal
- Mês — Opcionalmente, mês específico
- Métricas Selecionáveis — Escolha o que ver
Gestão de Funcionários
Lista de Funcionários
Tabela com todos os funcionários:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do funcionário |
| Departamento | Área de trabalho |
| Cargo | Posição |
| Data Início | Quando começou |
| Custo Mensal | Custo total mensal |
Ordenação
Clique nas colunas para ordenar:
- Por nome (A-Z ou Z-A)
- Por departamento
- Por cargo
- Por data de início
- Por custo
Adicionar Funcionário
- Clique em "Adicionar Funcionário"
- Preencha:
- Nome — Nome completo
- Departamento — Selecione ou crie
- Cargo — Posição
- Data Início — Quando começou
- Subsídio Alimentação — Se aplicável
- Configure salário inicial
- Clique em "Guardar"
Informação Salarial
Cada funcionário tem:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Vencimento Base | Salário base |
| Subsídio Alimentação | Valor do subsídio |
| Segurança Social | Contribuições SS |
| Extra | Pagamentos extra |
| Custo Total | Soma de tudo |
Alterar Salário
- Clique em "Alterar Salário"
- Introduza novos valores
- Defina data efetiva
- O sistema mantém histórico
Ver Histórico Salarial
- Clique em "Ver Histórico"
- Veja todas as alterações
- Datas, valores e quem alterou
Funcionários Terminados
- Checkbox para mostrar/ocultar
- Mostra data de saída
- Motivo (demitiu-se/despedido)
Estatísticas (Painel Direito)
- Funcionários Ativos — Total atual
- Custo Mensal — Soma de salários
- Custo Médio — Por funcionário
- Antiguidade Média — Em meses
Distribuição por Departamento
Cards mostrando:
- Número por departamento
- Cargos dentro de cada
- Estatísticas salariais
Gestão de Despesas
Lista de Despesas
Tabela de compras/despesas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Fornecedor | Quem forneceu |
| Descrição | O que foi comprado |
| Valor | Montante |
| Data | Data da compra |
| Estado | Pendente/Aprovado/Rejeitado |
Filtros
- Ano/Mês — Período
- Fornecedor — Filtrar por fornecedor
- Estado — Pendente, Aprovado, Rejeitado
- Pesquisa — Por descrição
Aprovar/Rejeitar
- Encontre a despesa
- Clique em "Aprovar" ou "Rejeitar"
- Adicione notas se necessário
- Confirme a decisão
Ver PDF
- Clique no ícone de PDF
- Sistema carrega o documento
- Visualize antes de decidir
Estatísticas
- Total de Compras — Número
- Valor Total — Soma
- Pendentes — Por aprovar
- Aprovadas — Confirmadas
- Rejeitadas — Recusadas
- Valor Médio — Por compra
Distribuição de Lucros
Acionistas
Gerir lista de acionistas:
- Nome — Identificação
- Percentagem — Quota de lucro
- Estado — Ativo/Inativo
Adicionar Acionista
- Clique em "Adicionar"
- Introduza nome e percentagem
- Ative o acionista
- Guardar
Calcular Distribuição
- Selecione mês e ano
- Clique em "Calcular"
- Sistema calcula:
- Lucro total do período
- Valor por acionista (baseado em %)
- Veja resultados detalhados
Estatísticas
- Lucro Total — Do período
- Número de Acionistas — Ativos
- Distribuição — Resumo por pessoa
Aumento de Avenças
Campanhas para aumentar preços de serviços.
Criar Campanha
- Clique em "Nova Campanha"
- Configure:
- Nome — Identificador
- Data Efetiva — Quando entra em vigor
- Template — Email a enviar
- Cor — Para identificação visual
- Guardar
Gerir Clientes
- Abra a campanha
- Adicione clientes:
- Individual ou em lote
- Remova se necessário
- Veja pré-visualização do impacto
Executar Campanha
- Reveja todos os clientes
- Veja valores atuais vs novos
- Clique em "Executar"
- Sistema:
- Atualiza preços
- Envia notificações
- Regista alterações
Estatísticas de Campanha
- Total de campanhas
- Ativas/Inativas
- Taxa de sucesso
- Impacto na receita
Gestão de Receita
Excluir faturas dos cálculos de receita.
Selecionar Faturas
- Filtre por período
- Pesquise faturas específicas
- Selecione individualmente ou em lote
Excluir da Receita
- Selecione as faturas
- Clique em "Excluir"
- Sistema remove dos cálculos
- Mantém registo para auditoria
Estatísticas
- Total no Período — Todas as faturas
- Valor Total — Soma
- Excluídas — Número e valor
- Impacto — Na receita reportada
Boas Práticas
Dashboard
- Reveja métricas semanalmente
- Compare com períodos anteriores
- Identifique tendências
Funcionários
- Mantenha dados atualizados
- Registe alterações salariais com data correta
- Archive funcionários que saíram
Despesas
- Aprove despesas rapidamente
- Verifique PDFs antes de aprovar
- Documente rejeições
Campanhas
- Planeie aumentos com antecedência
- Comunique claramente aos clientes
- Acompanhe impacto na retenção
Perguntas Frequentes
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