Extratos Bancários
Como processar PDFs de extratos bancários para Excel
8 min de leitura
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Nota
TL;DR — A página de Extratos Bancários permite converter PDFs de extratos em ficheiros Excel. Carregue os PDFs, o sistema deteta mês/ano automaticamente, processa com IA e gera Excel para download. Aceda através de Outros → Extratos Bancários.
A ferramenta de Extratos Bancários automatiza a conversão de PDFs em dados estruturados, poupando horas de trabalho manual de introdução de dados.
Fluxo de Trabalho (4 Passos)
O processo segue um stepper com 4 etapas:
Passo 1: Seleção de Cliente
- Escolha o cliente/empresa
- O sistema carrega configurações
- Avance para upload
Passo 2: Upload de Ficheiros
- Arraste PDFs para a área de upload, ou
- Clique para selecionar ficheiros
- Apenas ficheiros PDF aceites
- Veja lista de ficheiros carregados
O sistema deteta automaticamente:
- Mês e ano do extrato
- Informação da conta bancária
- Banco de origem
Passo 3: Agrupamento
- Reveja os grupos detetados
- Cada grupo = um mês/ano
- Ajuste se necessário:
- Mude mês ou ano
- Mova ficheiros entre grupos
- Selecione grupos a processar
Passo 4: Processamento
- Sistema processa cada grupo
- Veja progresso em tempo real:
- Mensagens de status
- Barra de progresso
- Tempo estimado
- Descarregue Excel quando pronto
- Retry se houver erros
Interface de Upload
Área de Upload
- Zona de arrastar-e-soltar
- Suporta múltiplos ficheiros
- Feedback visual ao arrastar
Lista de Ficheiros
Cada ficheiro mostra:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do ficheiro PDF |
| Estado | A carregar, A analisar, Analisado, Erro |
| Mês/Ano | Detetado automaticamente |
| Conta | Informação da conta bancária |
Agrupamento Automático
O sistema agrupa ficheiros por:
Deteção Automática
- Mês — Extraído do conteúdo do PDF
- Ano — Extraído do conteúdo do PDF
- Banco — Identificado pelo formato
Card de Grupo
Cada grupo mostra:
- Mês e ano
- Número de ficheiros
- Nome do cliente
- Botões de edição
Ajustes Manuais
Se a deteção não for correta:
- Clique no grupo
- Altere mês ou ano
- Mova ficheiros se necessário
Processamento com IA
Como Funciona
- PDF é enviado para processamento
- IA extrai:
- Transações individuais
- Datas de movimento
- Descrições
- Valores (débito/crédito)
- Saldos
- Dados são estruturados em Excel
Progresso em Tempo Real
Durante o processamento:
- Mensagens — O que está a acontecer
- Barra de Progresso — Percentagem completa
- Tempo Estimado — Duração prevista
Processamento Concorrente
- Múltiplos ficheiros processados em paralelo
- Cada grupo pode ter vários PDFs
- Sistema otimiza recursos
Resultado: Ficheiro Excel
Conteúdo
O Excel gerado contém:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data do movimento |
| Descrição | Descrição da transação |
| Débito | Valor de saída |
| Crédito | Valor de entrada |
| Saldo | Saldo após movimento |
Download
- Processamento completa com sucesso
- Botão "Descarregar Excel" aparece
- Clique para download
- Ficheiro pronto para uso
Tratamento de Erros
Erro no Upload
- Verifique se é PDF válido
- Confirme tamanho do ficheiro
- Tente novamente
Erro na Análise
- PDF pode estar danificado
- Formato não reconhecido
- Tente outro PDF do mesmo período
Erro no Processamento
- Clique em "Retry" para tentar novamente
- Verifique se PDF tem conteúdo legível
- Contacte suporte se persistir
Histórico de Processamentos
O sistema mantém registo de:
- Ficheiros processados
- Datas de processamento
- Resultados (sucesso/erro)
- Links para downloads
Boas Práticas
Preparação
- Use PDFs originais do banco
- Evite PDFs digitalizados (menor qualidade)
- Verifique que PDFs estão legíveis
Upload
- Agrupe PDFs do mesmo mês
- Verifique deteção de mês/ano
- Corrija antes de processar
Processamento
- Processe grupos de cada vez
- Verifique resultados antes de continuar
- Guarde Excels gerados
Verificação
- Confira totais com extrato original
- Verifique transações extraídas
- Reporte erros para melhoria do sistema
Perguntas Frequentes
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